בכוורת CRM ניתן לנהל תיעוד עבור קופת העסק ולדעת בכל רגע מהו מצב הקופה של העסק.
ראשית יש להגדיר את חשבונות הבנק אליהם הנכם מעבירים את כספי הקופה (פעולה חד פעמית) ואחרי הגדרה זו ניתן לעדכן את התקבולים שמועברים לחשבון הבנק.
מדריך זה כולל:
- א. בנקים
- ב. דו”ח קופה
- ג. דו”ח הפקדות
א. בנקים
ניתן להגדיר מספר חשבונות בנק אליהם מופקדים התקבולים שבקופה. להגדרת החשבונות:
- תפריט ימני > הנהלת חשבונות > קופה > בנקים.
- יפתח דף דו”ח בנקים. לחצו על יצירת דו”ח. יוצגו שדות נוספים.
- לחצו על הוספת בנק, ייפתח מסך עם פרטי הבנק. יש להכניס את פרטי החשבון וללחוץ על שמור.
- במידה וישנם מספר חשבונות אליהם הנכם מעבירים את הכספים, חיזרו על סעיף 3 עבור כל חשבון.
ב. דו”ח קופה
בדו”ח הקופה ניתן לצפות במצב הקופה (מסמכי תשלום המכילים תקבולים) ולבצע תיעוד על הפקדה מהקופה לבנק.
- לחצו על תפריט ימני > הנהלת חשבונות > קופה > דו”ח קופה. יפתח דף דו”ח קופה.
- בחרו את תחום התאריכים להצגת התקבולים שיש בקופה ולחצו על יצירת דו”ח.
יוצג פירוט של מסמכי התשלום בגין תקבולים וסכום התקבולים. ניתן לייצא את הדוח לאקסל/PDF. לדוגמה:
- לתיעוד הפקדה בגין מסמכי התקבולים המוצגים או חלקם, בחרו את השורות הרלוונטיות ולחצו הפקדה. ייפתח מסך הפקדה לקופה. ייפתח מסך הפקדה לקופה.
הערה:עדכון ההפקדה בכוורת הינה לשם תיעוד בלבד ואינה יוצרת פעולה כלשהי פרט לתיעוד המידע בכוורת.
- הכניסו את פרטי ההפקדה: סוג ההפקדה , בנק (מרשימת הבנקים שהוגדרו בקופה מראש) אליו העברתם את ההפקדה, תאריך הפקדה וסכום (הסכום יוצג לפי השורות שסומנו בסעיף 3). לחצו על הפקדה.
יוצג אישור על עדכון ההפקדה.
שימו לב: לאחר תיעוד ההפקדה, שורות התקבולים שנבחרו בסעיף 3 יוסרו מרשימת הקופה בדו”ח קופה.
ג. דו”ח קופת הפקדות
ניתן לייצר דו”ח של כל ההפקדות שתועדו בקופה.
- לחצו על תפריט ימני > הנהלת חשבונות > קופה > דו”ח הפקדות. יפתח דף דו”ח הפקדות.
- בחרו את תחום התאריכים הרצוי, את סוג התשלום להצגה ולחצו על יצירת דו”ח.
יוצגו תוצאות ההפקדות שתועדו ופירוט נתוני ההפקדה. ניתן לייצא את הדו”ח לאקסל/PDF.
.
